Modas del trading minorista: ICT

Introducción: por qué surgen las modas en el trading

En este artículo te contaré mi experiencia, analizaré las principales modas del trading minorista, y te mostraré por qué es mejor basar tu operativa en la lógica y en datos objetivos en lugar de perseguir tendencias pasajeras.

Hace más de una década, cuando empecé a operar, el trading era un territorio casi desconocido para el público general. Hoy en día parece que el trading está hasta en la sopa.

Con la popularidad han llegado también las modas: estrategias, indicadores y fórmulas “mágicas” que prometen beneficios rápidos a quienes se suban al carro.

La era de los indicadores: el boom del MACD y el RSI

En mis primeros años, MACD y RSI eran el santo grial del trading minorista. Difícilmente veías un gráfico sin esas líneas sobrepuestas.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador que mide el momentum de los precios y ayuda a identificar zonas de sobrecompra o sobreventa. Es tan popular porque muchos traders lo usan para detectar posibles puntos de giro.

El MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un indicador de tendencia y momento que combina medias móviles exponenciales para mostrar cambios en el impulso de un activo.

¿Funcionan? Depende de cómo los integres en tu estrategia. El problema surgió cuando se convirtieron en la moda dominante: mucha gente pensó que bastaba con seguir las señales del indicador para ganar dinero.

El mercado no funciona así. Los indicadores pueden ser herramientas útiles, pero nunca sustituyen la comprensión del contexto de mercado.

Del cruce de medias a la moda Wyckoff: otra vuelta de tuerca

Cuando la fiebre de los indicadores se fue calmando, surgió la estrategia de cruce de medias móviles.

Se vendía como la forma más sencilla de operar: cuando la media corta cruza por encima de la media larga, compras; cuando la cruza hacia abajo, vendes.

¿Es tan fácil? La realidad es que en mercados laterales, las señales se multiplican y el ruido provoca muchas operaciones perdedoras.

Más tarde, la comunidad minorista redescubrió el método Wyckoff.

Richard Wyckoff describió las fases de acumulación y distribución a principios del siglo XX, analizando cómo los grandes participantes acumulan posiciones en rangos de precios antes de iniciar tendencias al alza o a la baja.

Las acumulaciones son rangos de mercado en zonas bajas donde los intereses fuertes compran de forma gradual, mientras que las distribuciones son rangos en máximos en los que liquidan sus posiciones.

La comunidad minorista adoptó estos conceptos, pero muchos se limitaron a dibujar rectángulos en el gráfico de velas japonesas sin comprender la profundidad del análisis de volumen y flujo de órdenes que implica la metodología.

ICT y el auge de las “zonas de liquidez” en redes sociales

En los últimos años, especialmente tras el boom de las criptomonedas, se popularizó otra moda: ICT (Inner Circle Trader).

Aunque su creador, Michael Huddleston, desarrolló un enfoque avanzado para interpretar la acción del precio, muchos “Cripto bros” comenzaron a usar jerga técnica como “vacíos de liquidez” (liquidity voids), desequilibrios (imbalances/FVG) y acumulaciones (order blocks) sin entender realmente su origen.

Estas ideas se basan en buscar grandes zonas de acumulación o bolsas de liquidez donde pueda haber órdenes pendientes, pero la mayoría de quienes comparten estas técnicas en redes sociales se limitan a trazar rectángulos en gráficos de velas, sin consultar la información real del libro de órdenes.

La realidad de las modas del trading minorista

Todas estas modas tienen algo en común: intentan simplificar el mercado a una serie de patrones fáciles de repetir.

Sin embargo, la verdadera diferencia entre un trader rentable y uno que persigue modas está en su capacidad de análisis.

Los traders profesionales no se fían de teorías preestablecidas ni de gurús: hacen su propio estudio.

A continuación encontrarás algunas ideas clave para evitar caer en modas:

1. Comprende la lógica detrás de cada metodología

Antes de aplicar cualquier estrategia de moda, estudia su fundamento.

Por ejemplo, la esencia del método Wyckoff está en observar cómo los grandes participantes acumulan o distribuyen activos.

Si solo dibujas cajas en un gráfico sin analizar el volumen, el esfuerzo y el resultado, estarás desvirtuando su utilidad.

2. Utiliza herramientas que muestren datos reales

Las velas japonesas por sí solas no revelan toda la información. Existen plataformas de Trading que permiten visualizar el libro de órdenes, el volumen negociado y el flujo de órdenes (order flow).

Estas herramientas muestran dónde se colocan las órdenes limitadas y dónde se producen compras y ventas agresivas.

Al basarte en datos objetivos, evitas tener que imaginar dónde está la liquidez, como hacen muchos seguidores de modas.

3. No aceptes nada sin comprobarlo

En el trading, la credulidad es peligrosa. Si ves que todos hablan de una nueva técnica milagrosa, cuestiona su eficacia.

Haz tus propios backtests y análisis estadísticos. Incluso si un método tiene fundamento, puede no adaptarse a tu estilo de trading.

No importa lo que diga la moda: lo importante es lo que funciona para ti.

4. Formación y experiencia: la mejor inversión

Las modas suelen atraer a traders que buscan atajos. Pero no hay atajos en los mercados.

La única forma de ser consistente es formarte adecuadamente, practicar durante horas y familiarizarte con diferentes condiciones de mercado.

Aprovecha cursos de calidad y fuentes fiables para aprender, y recuerda que la educación continua es la mejor forma de inmunizarse frente a modas.

Conclusión: opera con criterio y evita las modas pasajeras

Después de 12 años en los mercados, he visto modas ir y venir.

Hoy toca el ICT, mañana será otra cosa. Lo único que permanece es la lógica de los mercados y la capacidad de los traders profesionales para leer la oferta y la demanda.

Si te centras en los fundamentos, en analizar el presente en lugar de intentar adivinar el futuro, y en utilizar herramientas que muestren datos reales, estarás un paso más cerca de la consistencia.

En lugar de perseguir la última moda del trading minorista, invierte tu tiempo en aprender cómo funciona un mercado financiero, en entender el flujo de órdenes y en desarrollar tu propio sistema basado en pruebas y lógica.

Como en el ajedrez, la maestría llega cuando dejas de copiar los movimientos de otros y empiezas a entender el tablero.

Recurso adicional

Si aún no tienes claras las bases del trading y quieres evitar caer en modas, te recomiendo leer nuestra guía de introducción al trading. Allí explicamos los fundamentos de los mercados y cómo empezar con buen pie.

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